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【资讯】四大因素为疯牛行情降温一张图预示A股命运

发布时间:2020-10-17 02:39:17 阅读: 来源:镀锌板带厂家

四大因素为疯牛行情降温 一张图预示A股命运

今日上证综指开盘4483.01点,高开6.39点,股指高开回落,创业板盘中大涨近4%,截止午盘收盘,沪指报4472.36点,微跌0.10%,深市报14956.12点,涨0.57%,创业板指暴涨3.95%。

盘面上,两市涨多跌少,水利建设、计算机、大数据、国产软件、通信服务、传媒、二维码识别、新股次新股等板块涨幅居前,煤炭石油、钢铁、中石化系、银行、券商、公路运输等板块下跌。

消息面上,港交所:期望年内推行“深港通”;“4.9%”魔方:一季末大资金蹲守31家上市公司门口;2014年报收官:8家银行+两桶油成A股十大赚钱王;场外资金进场凶猛近两周逾5000亿资金涌入股市;下周24只新股网上申购打新基金哪家强?;牛散“股”迹:押宝重组股潜伏小市值股票;多家券商主动降两融杠杆热门股被重点关注;社保基金1季度减仓中国“神车” 错失暴涨盛宴;RQFII试点地区扩至11个总规模逼近1万亿元;定增催生4月十大牛股龙生股份股价飙3倍领涨。

个股方面,江苏有线、合金投资、恒天天鹅、乐凯新方、金石东方、露笑科技、海航投资、盛洋科技、华银电力、浩云股份、太极集团、云维股份、奥飞动漫、湘邮科技、吉电股份、北京君正、昆仑万维、大华农、派思股份、乐凯新材、金叶珠宝、江苏有线、华媒控股、合金投资、拓维信息、太极集团、海伦哲、天龙集团、天华超净、久其软件、昆仑万维、暴风科技、拓维信息、中科金财、永艺股份、腾信股份、百润股份、先锋新材、海虹控股、大华农等82只股票涨停,没有个股跌停。

市场人士分析,两市股指高开,沪指高开回落,创业板大涨3%再创历史新高,技术上,沪指围绕5日线十字线震荡,MACD红柱缩短,短线有调整压力;创业板在2800点再度留下跳空缺口,延续上行,有望攻击2900点。

后市操作方面,中信证券建议配置“利率敏感”和“价值洼地”行业,主题方面强调“国策主题”,包括“稳增长”与“新经济”两条主线。个股重点关注中兴通讯、碧水源、金风科技、中国中铁、中国一重、平高电气、蓝英装备、英威腾。

成长股又入风口连续大涨做多意愿强烈持股过节无忧

今日股市再度演绎分化格局,大盘继续回踩5日均线获求确认,目前微跌,深成指窄幅震荡上涨0.4%,而创业板今日跳空高开,继昨日大涨4%之后今日午盘又上涨近4%;在大盘偃旗息鼓的情况下,成长股又入风口。一周内市场风格快速变幻,投资者宜耐心坚守适合自己操作风格的个股,等待板块轮涨。

从板块热点看,今日中小盘股板块悉数排名靠前。其中国产软件整体大涨逾5%;相邮科技、润和软件(300339)、信雅达(600571)、金证股份(600446)、中科金财(002657)等5只个股强势涨停。另外,计算机应用、传媒板块中涉及“互联网++”的概念股以及移动支付等板块也纷纷大涨超;其中计算机应用板块共10只个股涨停。钢铁和公路铁路运输以及自贸区等板块今日位居跌幅榜前列。

消息面上,今日下列消息对近期走势产生影响:

一、年报收官中小板创业板业绩独秀

上市公司2014年年报披露今日收官,在GDP等宏观参数回落的大背景下,上市公司整体业绩增速下滑至5.8%。中小板、创业板整体业绩增幅明显好于整体水平:2014年度中小板整体实现营业收入约2万亿,同比增12.1%;创业板公司同期营业收入3678亿元,同比增长26.6%。经济转型大背景下,符合政策引导方向,盘子又相对较轻的中小盘股后市还是重点关注的对象。

二、一季度钢铁、水泥业利润同比大幅下降

发改委29日公布钢铁、有色金属、建材、化工行业一季度运行情况,其中,钢铁、水泥行业实现利润同比大幅下降,分别下降36%、67.6%。此消息导致今日钢铁板块大跌,公路铁路运输等板块也受影响下挫。

三、近两周逾5000亿资金涌入股市

统计显示,上周两市新增A股账户数突破400万户,再创历史天量,估计最近两周证券保证金累计净流入超过5000亿元,场外资金进场势头依旧凶猛。有券商营业部人士反映说,最近一段时间都在加班加点完成开户任务,行情的火爆程度持续超出想象。分析人士也指出,从近期的开户数及保证金数据看,场外资金仍在源源不断的涌入市场,短期来看,只要场外资金持续充足,行情戛然而止的可能性就不大,整体上可继续乐观一段时间。

综上所述,本周市场风格快速变化,盲目追涨的投资者可能会被带乱节奏,不如多看少动做好自己手中个股;中小盘股业绩远远好于大盘,且存在盘子轻的特点,故虽在高位,但也可以做一定的配置;目前资金面依然充沛,短线后市不宜悲观,总体来说,持股过节无忧。

四大因素为疯牛行情降温资金另辟暴涨新路径

今日是4月行情收官战,不管今日大盘收阴还是收阳,本月大盘涨幅都是十分喜人的,大盘四月涨幅近20%仅次于去年12月行情。而继三月暴涨11.93%后,四月再次凌厉大暴涨其疯牛走势可见一般。

不过在近月频频暴拉行情下,消息与盘面却开始浮现出四大为疯牛行情降温的因素:首先,大盘IPO来袭,中国核电拟于上交所发行不超过38.91亿股,短期市场资金或承压;其次,A股上市公司14年报总体增6.19%,远不及13年的14%,业绩的大幅下滑为市场降温;再次,多家券商主动降两融杠杆热门股被重点关注,杠杆的下降将使大盘蓝筹股上涨无力;最后,技术上大盘量能开始下降,前期火爆的局面逐渐减缓,大盘疯牛行情得到降温。而在大盘暴涨降温下,盘面个股必将会呈现大幅分化,因此投资者对前期暴涨、业绩暗淡、两融过高与主力出逃的个股,应逢反弹出局。

四大因素共振下,大盘确实需要减速下了。不过在在近两周逾5000亿保住金涌入股市下,大盘的降温却丝毫不见创业板指的暴涨,这再次引发了题材股全面开花。因此,我们当前可顺势而为,对前期大涨过的蓝筹进行调仓外,可对有改革与政策利好的小盘股重点调仓,以下三大主线。

1,李克强力挺医药卫生体制改革。医疗改革细分机会包括移动医疗(医疗信息化、医药电商)、基因检测、公立医院改革、民营医院等,李克强对医药卫生体制改革作出重要批示,上述主体概念个股有望受到资金青睐。

2,中国核电预披露招股书,拟发行38.91亿股。大型核电股将IPO,资金可能会拉抬二级市场核电股来给未来中国核电上市制造人气。近期调整充分的核电概念再迎升机。

3,国家计划正制定,能源互联网迎元年。在转型创新大背景下,互联网+被社会各方所推崇。电改取得突破后,互联网迅速和能源结合,能源互联网前景广阔,想象空间大。

综合来看,大盘连续两个月的暴增,就算是吃了“摇头丸”也需要休息了。不过在资金涌入仍疯狂下,大盘可没行情,但个股表现肯定会精彩不断。因此我们可重个股、轻指数,对上面三大主线、且还未大涨的个股进行积极布局,以把握5月新领涨龙头机会。

这可能是未来一个月A股最重要的一张图

面对疯牛行情和糟糕的经济,兴业证券张忆东团队认为管理层可能会出手降温股市,并强调5月下旬是一个关键时点,投资者须密切注意政策走向,一旦政策面出现像96年“十二道金牌”般的转向,上证指数可能会迎来一轮至少10%的大波动。

兴业证券认为最高潮的演绎将呈现“大尖顶”和“小尖顶”两种情形,两种情景假设分别在于前者是“政策对于疯牛风险不知不觉并且不断火上浇油”;而第二种情景的假设是“政策调控后知后觉但是循序渐进不断加大力度”。近期,A股市场的乐观情绪继续强化,杠杆上的牛市已经亢奋,融资融券余额突破1.75万亿,股票账户数达到2.01亿户,交易账户占比创历史新高。

面对疯牛行情和糟糕的经济,政策调控略显滞后且是温和出手,显然较难轻易压制行情。但是,随着调控逐渐加力,二季度行情出现“小尖顶”的概率大增,行情向着我们预测的最高潮的第二种情形演绎。因此,最新策略提醒在目前的“疯牛”阶段,可能重演当年连续12条政策的调控才能让牛市慢下来的那一幕,提防5月中下旬的风险时点。

面对杠杆上的牛市,投资者最需要提防的“大杀器”是针对股票配资业务的“去杠杆”。如果未来数周在“保增长”、推进债务置换的背景,货币政策进一步宽松,难免连最后的“洼地”即金融地产等为代表的高分红大盘股也实现补涨,那么,行情将呈现全面泡沫化,从而,随时有可能出现监管层出现针对券商“两融”及银行、信托等对股市配资业务的联合行动,比如,一行三会联合行动压缩融资杠杆,那么,上证综指很可能出现“小尖顶”式的“像样调整”,至少10%以上的大波动。

需要提醒的是,调整并不改变牛市,适时的调整能让牛市走的更健康、更长远。但是,不要低估大波动的杀伤性,所以,跟踪资金和筹码边际上的平衡关系尤为重要。

附:当年“12道金牌”影响

1996年到2001年的牛市节奏是三大阶段“牛市-盘整市-牛市”。其中,值得我们当前市场借鉴经验和教训的是1996年的那一段“疯牛”,即大盘指数从1996年初的512点上涨,虽然10月开始遭遇调控但不改疯牛,直涨到12月初的1258点,最终在“12道金牌”调控政策的叠加效应下,行情短期暴跌20%以上。之后,继续上涨到1997年5月初的1510点。

--“ 十二道金牌 ”之后,绩优股开始了新一轮行情。

在12月中旬全盘跌停的风险教育后,之前炒作投机下“鸡犬升天”的绩差股开始被抛售,投资者情绪开始回归理性,估值合理的蓝筹股在12月的暴跌中表现出明显的抗跌性。四川长虹(600839)、深发展(现平安银行(000001))、东大阿派(现东软集团(600718))等有业绩支撑的个股都很快止跌反弹,带动大盘再次回到上升轨道中,这波上涨一直持续到1997年5月,上证综指从96年底的855点上涨到1510点,涨幅高达76%

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